证券代码：605488.SH                   证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH                   债券简称：福新转债        浙江福莱新材料股份有限公司         公开刊行可鼎新公司债券        第一次临时受托经劳动务施展           （2025 年度）                    刊行东说念主        （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路 17 号）                  债券受托经管东说念主 （注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成海外大厦                  二〇二五年十月 热切声明   本施展依据《可鼎新公司债券经管方针》《公司债券受托经管东说念主执业步履准 则》《浙江福莱新材料股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券受托经管契约》 （以下简称“《受托经管契约》”）过甚它磋商信息显露文献以及浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称“福莱新材”“刊行东说念主”或“公司”）出具的磋商讲解 文献和提供的磋商贵寓等，由受托经管东说念主申万宏源证券承销保荐有限背负公司 （以下简称“申万宏源承销保荐”或“受托经管东说念主”）编制。   本施展不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主见，投资者应酬相 关事宜作出安谧判断，而不应将本施展中的任何内容据以手脚申万宏源承销保 荐所作的承诺或声明。 一、本期可转债的基本情况     （一）刊行东说念主称号     中语称号：浙江福莱新材料股份有限公司     英文称号：Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd.     （二）公司可转债核准文献及核准鸿沟     经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有 限公司公开刊行可鼎新公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）核准，浙 江福莱新材料股份有限公司获准向社会公开刊行面值总和 429,018,000 元可鼎新 公司债券，期限 6 年。 称“福新转债”，债券代码“111012”），每张面值 100 元，刊行总和 42,901.80 万 元，期限 6 年。     收场本施展出具日，福新转债尚在存续期内。     （三）本期可转债基本情况 券 （1 月 4 日），如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度 二、磋商事项 过，刊行东说念主变更“福新转债”受托经管东说念主、挽回可转债募投名目部分场合用途， 具体情况如下：    （一）变更债券受托经管东说念主    基于受托经管责任需要，公司变更“福新转债”的受托经管东说念主，“福新转债” 的受托经管东说念主由中信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限背负 公司，申万宏源承销保荐自与公司顽强受托经管契约之日起邻接原受托经管东说念主 得意担的磋商权力和义务。申万宏源承销保荐基本情况如下：    称号：申万宏源证券承销保荐有限背负公司    斡旋社会信用代码：9165010031347934XW    成立日历：2015-01-20    注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成海外大 厦 20 楼 2004 室    法定代表东说念主：王明希    磋商东说念主：苏晓琳    电话：021-33389772    酌量范围：证券承销（不含除可鼎新债券除外的债券品种）与保荐，与证 券来回、证券投资行动相关的财务照顾人。    （二）挽回可转债募投名目部分场合用途    公司可转债募投名目“新式环保预涂功能材料确扬名目”原实行场地为浙 江省嘉善县姚庄经济开发区二期阴寒村。因原实行场地用地本色托福期间晚于 预期，厂房及相应配套工程确立过程相应滞后，为得当市集需求、加速推动募 投名目实行过程、进步召募资金使用后果，使召募资金购置的磋商产线开采能 够赶早参加分娩，公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议考中 三届监事会第六次会议，审议通过《对于募投名目新增实行场地并延期的议案》， 在不改动募投名目投资内容、投资用途、投资总和、实行主体的前提下，公司 在募投名目原实行场地的基础上，新增实行场地“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路      现在，公司已在原实行场地完成地皮购置、厂房和配套轨范确立，明天将 继续推动可转债募投名目，且展望原场合将有一定浪掷。公司磋商将原实行地 点部分场合用于其他分娩名目，如标签秀美印刷材料扩产名目等，确立内容包 括购置涂布机产线、配液系统、环保开采、分娩车间智能化配套确立等。公司 将不同名目鉴识担理，进一步优化举座资源树立，进步募投名目所建场合的使 用后果。 三、上述事项的影响      本次变更债券受托经管东说念主不会对刊行东说念主的分娩酌量、财务气象、公司处罚 及偿债智商形成不利影响，亦不会对债券执有东说念主的利益产生不利影响。申万宏 源承销保荐手脚“福新转债”受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履 行债券受托经管东说念主职责，在获悉磋商事项后，实时与刊行东说念主进行换取，把柄 《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》《受托经管契约》等磋商划定和商定出具 本临时受托经劳动务施展。      公司本次挽回可转债部分募投名目部分场合用途是把柄募投名目实行情况 及本人发展计谋而作出的审慎决定，该事项未波及募投名目实行主体、投资总 额和资金用途的挽回，不存在毁伤公司及股东利益的情形。公司在不影响募投 名目本色起始的情况下将部分募投名目场合用于公司其他分娩名目，好像优化 资源树立，进步单元场合的使用后果，缩小分娩运营资本，不会对公司的浅显 分娩酌量产生纰谬不利影响，同期故意于周转钞票。      申万宏源承销保荐后续将密切热心刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以及 其他对债券执有东说念主利益有纰谬影响的事项，并将严格按照《公司债券受托经管 东说念主执业步履准则》《受托经管契约》等划定和商定现实债券受托经管东说念主职责。 四、债券受托经管东说念主磋商表情   相关债券受托经管东说念主的具体履职情况，请盘考债券受托经管东说念主的指定磋商 东说念主。   磋商东说念主：苏晓琳 磋商电话：021-33389772 （以下无正文）